tugas klkp tanggal 4 april 2011

soal :

Tutik ( 10 % )
4/3 setor tunai 10 jt
8/3 produk debet tab.joko 5jt
12/3 pinbuk kredit;cek atun(BTN) 20jt
28/3 pinbuk debet deposito tono 8jt
29/3 pinbuk debet giro jeki 5jt

12/3’11
Siti BTN
Cek Tn.A 15jt                 Cek Atun 20jt
Cek Tn.B 14jt                 Cek Toni 12jt
Cek Tn.C 18jt                 Cek Dodi 3jt
B/G PT.Z 20jt                 B/G PT.F 10jt
B/G PT.X 25jt                 B/G PT.H 18jt
Nota kredit 25jt               Nota kredit 15jt

Siti 1/3
A L
KAS 20jt                Tab 150jt
R/K 43jt                 Giro 80jt
Loan 350jt              Deposito 200jt
Other asset 37jt      Capital 20jt

Tolakan
Cek Tn.A cek Toni
B/G PT.Z B/G PT.H
• TAB (10%); GIRO(8%); DEPOSITO(15%)
• KAS (10%); LRR (8%); ER (4%)
LDR (100%); KUK (20%)
• Kredit ( flat ; 17% )
• Pertanyaan :     * portfolio ¼ ?
* TL ?
* Rekomendasi Growth ?

Jawaban !!!!

1. Rekap saldo

4/3 Kas 10jt
Tab     10jt

8/3 Kas 15jt
Tab     15jt

12/3 R/K BI 35jt
Tab     35jt

28/3 Tab 27jt
Deposito 27jt

29/3 Tab 22jt
Giro     22jt
Saldo akhir       27jt

2. Menang/kliring

Siti BTN
-15.000.000         +15.000.000
-14.000.000         +14.000.000
-18.000.000         +18.000.000
+20.000.000         -20.000.000
+15.000.000         -15.000.000
+25.000.000         -25.000.000
+20.000.000         -20.000.000
+12.000.000         -12.000.000
+3.000.000           -3.000.000
-10.000.000         +10.000.000
-18.000.000         +18.000.000
-15.000.000         +15.000.000
5.000.000              -5.000.000

A            L
Kas     35jt         tab     172jt
R/K BI     63jt     giro     85jt
Loan     350jt      dep     208jt
Other     37jt       cap     20jt
485.000.000        485.000.000

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